PROTOKÓ£ KONTROLI NR 9/2020

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu

z kontroli Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu,

której dyrektorem jest Magdalena Wicher

Kontrolê przeprowadzono realizuj¹c zadania zlecone Komisji przez Radê Powiatu w Wieluniu w planie kontroli przyjêtym uchwa³¹ Rady Powiatu w Wieluniu Nr XVI/104/19 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjêcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu na rok 2020.

Kontrolê przeprowadzi³ zespó³ kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
w Wieluniu w sk³adzie:

1.  Radny Andrzej Ja¿d¿yk – przewodnicz¹cy,

2.  Radny Waldemar Borczyk – cz³onek,

3.  Radny Robert Grabowski – cz³onek,

4.  Radna Gra¿yna Ryczyñska – cz³onek,

dzia³aj¹c na podstawie upowa¿nienia do kontroli z dnia 7 wrzeœnia 2020 r.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Wieluniu, ul. Œl¹ska 23a, 98-300 Wieluñ

Imiê i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: Magdalena Wicher

Data rozpoczêcia i zakoñczenia kontroli: 18 wrzeœnia 2020 r.

Przy kontroli obecni byli i udzielali wyjaœnieñ:

1.  Magdalena Wicher –  dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu

Przedmiot kontroli: dzia³alnoœæ Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu  
w zakresie gospodarki finansowej w 2019 roku

W wyniku kontroli stwierdzono, co nastêpuje (podaæ stwierdzone wyniki kontroli):

W trakcie kontroli przeprowadzono analizê wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu w 2019 r. i stwierdzono:

Przychody:

1.  Dotacja podmiotowa na wydatki bie¿¹ce, w tym kwota 10.580,00 z³  - wk³ad w³asny na realizacjê projektu kulturalnego „Nasze korzenie – nasza duma” – 262.580,00 z³;

2.  Przychody statutowe – 410,00 z³;

3.  Pozosta³e przychody – darowizny ksiêgozbioru – 1.930,00 z³;

4.  Pozosta³e przychody – 4.055,20 z³;

5.  Dotacja Fundacji PZU na projekt kulturalny „Nasze korzenie – nasza duma” – 42.560,00 z³;

6.  Dotacja Biblioteka Narodowa – 12.600,00 z³.

Suma przychodów – 324.135,20 z³ (wykonanie: 100%).

Koszty:

1.     Wynagrodzenia – 143.722,40 z³;

2.     Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne – 31.283,85 z³;

3.     Fundusz nagród – 10.880,00 z³;

4.     ZFŒS – 4.812,92 z³;

5.     Pozosta³e œwiadczenia dla pracowników – 1.783,58 z³;

6.     Sta³e koszty utrzymania – 24.828,47 z³;

7.     Podró¿e s³u¿bowe – 989,75 z³;

8.     Spotkania autorskie, imprezy kulturalne, targi, galeria – 1.934,18 z³;

9.     Amortyzacja ksiêgozbiorów – darowizny – 1.930,00 z³;

10.  Amortyzacja œrodków trwa³ych – 1.350,00 z³;

11.  Zakup ksiêgozbiorów i multimediów – 19.034,90 z³;

12.  Zakup ksiêgozbiorów i multimediów BN – 12.600,00 z³;

13.  Pozosta³e koszty materia³y, wyposa¿enie i us³ugi – 11.583,42 z³;

14.  Wk³ad w³asny – projekt kulturalny – 10.580,00 z³;

15.  Koszty wykonania projektu kulturalnego „Nasze korzenie – nasza duma” z dotacji PZU – 42.560,00 z³.

Suma kosztów 319.873,47 z³ (wykonanie: 98,69%).

Wnioski zespo³u kontroluj¹cego:

1.  Zespó³ kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu pozytywnie oceni³ realizacjê bud¿etu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu za rok 2019.

2.  Pozytywnie oceniono równie¿ pozyskanie dodatkowych œrodków w 2019 r.
w wysokoœci 42.560,00 z³ na realizacjê projektu „Nasze korzenie – nasza duma” oraz na zakup ksiêgozbiorów z Biblioteki Narodowej w wysokoœci 12.600,00 z³.

3.  Zespó³ kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu wnioskuje do Zarz¹du Powiatu w Wieluniu o przeanalizowanie mo¿liwoœci zwiêkszenia powierzchni lokalowych Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu w zwi¹zku
ze zwiêkszaj¹cym siê z ka¿dym rokiem ksiêgozbiorem oraz podejmowanymi dodatkowymi dzia³aniami.

Protokó³ kontroli sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach, z których jeden dorêczono dyrektorowi jednostki kontrolowanej.

Kontrolowany nie wnosi zastrze¿eñ do protoko³u/ wnosi nastêpuj¹ce zastrze¿enia do protoko³u………………………………………………………………………………………

Czêœæ sk³adow¹ niniejszego protoko³u stanowi¹ nastêpuj¹ce za³¹czniki:

1.  Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Wieluniu na dzieñ 31 grudnia 2019 r.

2.  …………………………………………………………………………………………

Wieluñ, dnia 18 wrzeœnia 2020 roku

przewodnicz¹cy zespo³u kontrolnego                           -           ……………………………

cz³onkowie zespo³u kontrolnego                                    -           ……………………………

                                                                                                          ……………………………

                                                                                                          ……………………………

kierownik jednostki kontrolowanej

………………………………………